ASSISTANT TRESORERIE H/F

	ASSISTANT TRESORERIE H/F

Informations Générales

    Leader du transport et de la logistique en Afrique, AFRICA GLOBAL LOGISTICS est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Nos principales activités couvrent le Transport Multimodal, les Opérations Portuaires et la Gestion des Projets Logistiques sur-mesure pour le compte d’importantes multinationales opérant dans divers secteurs.
Grâce à sa politique axée sur la valorisation des compétences, le groupe attire et retient des talents qui contribuent à consolider sa position de leader. 

 Notre société Conakry Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs et véhicules du port de Conakry, augmente sa capacité d’accueil des marchandises conteneurisées en finançant et investissant dans un troisième poste à quai « Quai XIV » ainsi que dans les surfaces de terre-pleins, moyens de manutention et le développement des équipes permettant leur exploitation.         

 Pour la mise en oeuvre et le pilotage de ce projet, nous lançons un appel à candidature pour le recrutement d'un :  ASSISTANT TRESORERIE H/F

Description du poste

Description de la mission 

Missions principales
Sous la supervision du Responsable Trésorerie, l'Assistant Trésorier h/f aura pour missions de:

Gestion quotidienne de la trésorerie

Enregistrer quotidiennement les opérations de trésorerie.
Établir et enregistrer les opérations comptables diverses (OD).
Analyser et effectuer le lettrage quotidien des comptes de trésorerie.
Réaliser les rapprochements bancaires de manière bihebdomadaire.
Assurer le pointage, le suivi et l'apurement des suspens bancaires.
Alerter en cas de moyens de paiement impayés (chèques, etc.) et veiller à l'imputation des frais aux tiers concernés.
Signaler toute transaction anormale ou incohérente sur les comptes bancaires.
Vérifier quotidiennement les charges et frais bancaires et remonter toute anomalie.
Assister le comptable chargé des rapprochements bancaires.

Pilotage et optimisation de la trésorerie

Contribuer à l'élaboration des plans de trésorerie hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.
Produire et transmettre quotidiennement la position de trésorerie.
Orienter les encaissements et décaissements sur les différents comptes bancaires.
Proposer et mettre en œuvre des actions d'optimisation de la trésorerie.
Analyser l'évolution des frais et produits financiers et alerter en cas de variation anormale.
Estimer les frais financiers à provisionner en fin de mois et vérifier leur conformité avec les frais facturés par les banques.

Contrôle, reporting et conformité

Procéder mensuellement à l'inventaire physique des moyens de paiement (chèques, etc.).
Assurer la remise des moyens de paiement aux tiers contre décharge.
Participer à l'élaboration et à la transmission des reportings demandés par le Groupe (Xaalis, etc.).
Assister aux travaux de clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Effectuer le classement et l'archivage quotidien des documents comptables.
Mettre en œuvre les contrôles comptables conformément à la loi SAPIN II (paiement fournisseurs, changement de RIB, écritures manuelles).

Organisation et coordination

Assurer un traitement comptable fiable des opérations de trésorerie.
Encadrer et accompagner les stagiaires trésorerie.
Collaborer étroitement avec l'équipe comptable.
Rendre compte régulièrement au Responsable Trésorerie.
Contribuer à l'atteinte des objectifs et indicateurs de performance (KPIs).
Proposer des améliorations des procédures et exécuter toute tâche confiée par la hiérarchie.

 

Profil 

Formation: BAC+2 à BAC+5 en Comptabilité, Audit, Contrôle de Gestion ou Finance.
Expérience : Minimum 02 ans d'expérience dans le domaine de la finance, dont une expérience avérée en tant qu'Assistant Trésorerie h/f.

Compétences et qualités requises

Rigueur et sens de l'organisation.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Disponibilité, motivation et fiabilité.
Discrétion et respect de la confidentialité.
Esprit d'équipe et bon relationnel.