RESPONSABLE TRESORERIE H/F

RESPONSABLE TRESORERIE H/F

General Information

With 1,100 employees in Gabon, AGL provides port handling, maritime consignment, transit logistics and customs brokerage services. We offer our customers a local service, in-depth market knowledge and end-to-end control of the logistics chain.  AGL is committed to working alongside the government and port authorities to combat the high cost of living and to contribute to Gabon's economic and social growth. Our approach to social responsibility includes an active policy of support for the local population and initiatives aimed at young people.

Job description

Mission description

Le ou la responsable de la trésorerie est le, la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme.
Il, elle veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il/elle optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques liés aux opérations.

 

Profile

• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise.
• Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de l'entreprise et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
• Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
• Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
• Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais.
• Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque.