Responsable Tresorérie H/F

	Responsable Tresorérie H/F

Informations Générales

    Leader du transport et de la logistique en Afrique, AFRICA GLOBAL LOGISTICS est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Nos principales activités couvrent le Transport Multimodal, les Opérations Portuaires et la Gestion des Projets Logistiques sur-mesure pour le compte d’importantes multinationales opérant dans divers secteurs.
Grâce à sa politique axée sur la valorisation des compétences, le groupe attire et retient des talents qui contribuent à consolider sa position de leader. 

 Notre société Conakry Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs et véhicules du port de Conakry, augmente sa capacité d’accueil des marchandises conteneurisées en finançant et investissant dans un troisième poste à quai « Quai XIV » ainsi que dans les surfaces de terre-pleins, moyens de manutention et le développement des équipes permettant leur exploitation.         

 Pour la mise en oeuvre et le pilotage de ce projet, nous lançons un appel à candidature pour le recrutement d'un :  Responsable Tresorérie H/F

Description du poste

Description de la mission 

- Réaliser et transmettre le plan de trésorerie semestriel et annuel de manière mensuelle
- Proposer les actions d'optimisation de la trésorerie
- Comptabiliser l'ensemble des pièces bancaires d'encaissement et de décaissement
- Orienter les chèques à encaisser et les décaissements sur les comptes bancaires.
- Remettre les chèques de paiement aux fournisseurs contre décharge
- Etablir journalièrement le récapitulatif des positions bancaires et comptables
- Effectuer quotidiennement l'analyse des transactions de trésorerie et passer les écritures comptables idoines
- Alerter en cas de chèque impayé et s'assurer que les frais ont été débités au client.
- Traiter les chèques impayés et s'assurer du correct suivi (Exploitation, Comptabilité)
- Alerter sur toute transaction anormale enregistrée sur nos comptes
- Assister le comptable rapprochement bancaire dans l'apurement des suspens bancaires
- Constituer une base documentaire avec une fiche récapitulative par compte bancaire détaillant les conditions bancaires, contact, mail…
- Vérifier les charges financières et frais d'opérations prélevées par les banques et reporter toute anomalie
- Au besoin, proposer des nivellements
- Réaliser un benchmark des différentes conditions offertes et propose des éléments de négociation à la Direction Financière
- Estimer les frais financiers à provisionner en fin de mois et vérifier leur conformité aux frais réels facturés par les banques. Enquêter sur toute variation anormale
- Fournir dans les délais les différents reportings demandés par le Groupe (Xaalis,…)
- Procéder mensuellement à l'inventaire physique des moyens de paiements (formules de chèques)

 

Profil 

- BAC+5 en Gestion Comptabilité, Finances
- Avec 5 ans d'expérience
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise des techniques Administratives, Connaissance de la fiscalité
- Maîtrise des techniques comptables
- Capacité à gérer une équipe
- Capacité d'analyse
- Capacité d'écoute
- Capacité de synthèse
- Capacité à gérer les priorités
- Méthode et rigueur
- Humeur égale